مدیریت و تصمیم گیری

اندیکاتور Alligator در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور الیگیتور (Alligator Indicator) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط بیل ویلیامز (Bill Williams) توسعه داده شده و برای شناسایی روندها و فازهای مختلف بازار به کار می‌رود.
این اندیکاتور از سه خط متحرک با دوره‌های مختلف تشکیل شده که به ترتیب زیر نام‌گذاری شده‌اند:

اجزای اندیکاتور الیگیتور
- فک الیگیتور (Jaw): مووینگ اوریج (Moving Average) 13 دوره‌ای با شیفت (shift) به جلو به اندازه 8 کندل معمولاً رنگ آبی دارد
- دندان الیگیتور (Teeth): مووینگ اوریج 8 دوره‌ای با شیفت به جلو به اندازه 5 کندل معمولاً رنگ قرمز دارد
- لب الیگیتور (Lips): مووینگ اوریج 5 دوره‌ای با شیفت به جلو به اندازه 3 کندل معمولاً رنگ سبز دارد

مفهوم و تفسیر
وقتی سه خط از هم فاصله گرفته‌اند و به ترتیب خاصی مرتب شده‌اند (لب بالاتر از دندان و دندان بالاتر از فک یا برعکس)، نشان‌دهنده وجود روند قوی در بازار است.
وقتی خطوط در هم پیچیده یا به هم نزدیک‌اند، الیگیتور "خوابیده" است، که نشان‌دهنده بازار بدون روند (سایدوی) می‌باشد.
با "بیدار شدن" الیگیتور (جدا شدن خطوط)، معمولاً یک روند جدید آغاز می‌شود.

سیگنال خرید (Buy Signal)
- الیگیتور "بیدار می‌شود": خطوط لب (سبز)، دندان (قرمز) و فک (آبی) به ترتیب از پایین به بالا مرتب می‌شوند. فاصله بین این خطوط زیاد می‌شود (خطوط از هم دور می‌شوند). قیمت بالای هر سه خط بسته می‌شود.
- شرایط تایید خرید: لب (سبز) از دندان (قرمز) عبور می‌کند و بالای آن قرار می‌گیرد. حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند (برای اطمینان بیشتر).
نتیجه: ورود به معامله خرید (Buy) با حد ضرر زیر فک (آبی) یا زیر کف آخر.

سیگنال فروش (Sell Signal)
- الیگیتور به سمت پایین باز می‌شود: خطوط به ترتیب از بالا به پایین: لب (سبز)، دندان (قرمز)، فک (آبی) فاصله بین خطوط زیاد می‌شود. قیمت زیر هر سه خط بسته می‌شود.
- شرایط تایید فروش: لب (سبز) از دندان (قرمز) به سمت پایین عبور کند. قیمت به طور واضح در روند نزولی قرار گیرد.
نتیجه: ورود به معامله فروش (Sell) با حد ضرر بالای فک (آبی) یا سقف قبلی.

سیگنال نداشتن (عدم ورود)
 اگر خطوط در هم تنیده‌اند و فاصله ندارند، به این معنی است که بازار بدون روند (رنج) است. در این حالت بهتر است وارد معامله نشویم تا زمانی که الیگیتور "بیدار" شود.

 

 

یکی از معیارهای مهم در آموزش اندیکاتور Alligator، خط سبز یا لب تمساح است. این خط هر زمانی که دو خط دیگر را به سمت بالا قطع کند، نمودار سهام، موقعیت صعودی و هر زمانی که دو خط دیگر را به سمت پایین قطع کرد، نمودار سهام موقعیت نزولی به خود می‌گیرد.
به این ترتیب می‌توان نسبت به حرکت خطوط اندیکاتور، پوزیشن‌های مختلف برای معامله را در نظر گرفت.